Khi anh bắt đầu giao dịch thì việc phân tích kỹ thuật là gần như bắt buộc, việc sử dụng dụng các chỉ báo kỹ thuật giúp chúng ta phân tích biểu đồ dễ dàng hơn giúp đưa ra được những quyết định sáng suốt hơn và giảm thiểu rủi ro hơn.

Đường MA và EMA là một trong những chỉ báo tốt nhất và được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật. Trong bài viết này chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về hai chỉ báo kỹ thuật này.

Đường MA

Đường MA là gì?

MA (Moving Average) là công cụ làm mượt giá theo thời gian, giúp thể hiện xu hướng của thị trường trên biểu đồ rõ ràng hơn. MA còn được gọi là đường trung bình trượt. 

Một trong những chiến lược giao dịch phổ biến nhất có lẽ là giao dịch theo xu hướng. Chiến lược giao dịch này thường có tỷ lệ thành công cao hơn và hạn chế thua lỗ.

Một số đường MA phổ biến

• Đường MA ngắn hạn: MA10, MA20.
• Đường MA trung hạn: MA50.
• Đường MA dài hạn: MA100, MA200, MA730.

Ý nghĩa của đường MA

Theo xu hướng

Khi thị trường có xu hướng tăng giá (uptrend), giá sẽ nằm trên các đường MA.

Khi thị trường có xu hướng giảm giá (downtrend), giá sẽ nằm dưới các đường MA.

Theo chu kỳ

Đường MA chu kỳ càng ngắn hạn thì tốc độ càng nhanh, càng bám sát giá hiện tại.

Đường MA chu kỳ càng dài hạn thì tốc độ càng chậm, càng chạy xa giá hiện tại.

Các đường MA cũng đóng vai trò là các mức hỗ trợ, kháng cự

Trong thị trường có xu hướng tăng giá (uptrend), giá thường điều chỉnh chạm lại các đường MA ngắn hạn rồi tiếp tục tăng giá.

Trong thị trường có xu hướng giảm giá (downtrend), giá thường điều chỉnh chạm lại các đường MA ngắn hạn rồi tiếp tục giảm giá.

Ưu nhược điểm của đường MA

Ưu điểm

MA loại bỏ các biến động nhiễu trong ngắn hạn nên cho độ tin cậy cao, phù hợp cho trade dài hạn, nếu trade trên khung thời gian lớn thì MA là công cụ hữu ích được nhiều nhà giao dịch lựa chọn.

Nhược điểm

Trong ngắn hạn thì MA lại phản ứng tín hiệu chậm và không nhạy với các biến động nhanh trong khung thời gian nhỏ. Nhược điểm này sẽ ảnh hưởng không nhỏ nếu bạn là nhà giao dịch muốn giao dịch thì thường phải chờ rất lâu mới về entry và việc lướt sóng thường khó thực hiện.

Đường EMA

Đường EMA là gì?

EMA (Exponential Moving Average – Đường trung bình động luỹ thừa) hay còn được gọi là đường trung bình động hàm mũ.

EMA có phương trình tính toán phức tạp hơn so với SMA một chút: 

• Gán nhiều trọng số vào các phiên giao dịch gần nhất.
• Bám sát các biến động giá mới nhất hơn so với SMA.
• Phản ứng nhanh hơn với các biến động bất thường và sự đào chiều.

Ý nghĩa của đường EMA 

Theo xu hướng

Khi thị trường có xu hướng tăng giá (uptrend), giá sẽ nằm trên các đường EMA.

Khi thị trường có xu hướng giảm giá (downtrend), giá sẽ nằm dưới các đường EMA.

Theo chu kỳ

Đường EMA có chu kỳ càng ngắn hạn, thì tốc độ càng nhanh, càng bám sát giá hiện tại.

Đường EMA có chu kỳ càng dài hạn, thì tốc độ càng chậm, càng chạy xa giá hiện tại.

EMA đóng vai trò như hỗ trợ và kháng cự

Trong thị trường có xu hướng tăng giá (uptrend), giá thường điều chỉnh chạm lại các đường EMA ngắn hạn rồi tiếp tục tăng giá.

Trong thị trường có xu hướng giảm giá (downtrend), giá thường điều chỉnh chạm lại các đường EMA ngắn hạn rồi tiếp tục giảm giá.

Một số EMA phổ biến

• Đường EMA ngắn hạn: EMA 10, EMA 21.
• Đường EMA trung hạn: EMA 50.
• Đường EMA dài hạn: EMA 100, EMA 200.

Ưu nhược điểm của đường EMA

Ưu điểm

EMA bám sát biến động của thị trường hơn và dễ dàng phát hiện những tín hiệu bất thường, dự báo đảo chiều giá nhanh hơn SMA, EMA phù hợp cho trade trong ngắn hạn ở các khung thời gian nhỏ.

Nhược điểm

Vì quá nhạy đối khi đường EMA sẽ có thể đưa ra những tín hiệu nhiễu, đánh lừa trader và việc phòng tránh rủi ro duy nhất cho bạn chính là kỷ luật và có điểm Stoploss cụ thể.

Cách sử dụng đường MA trong giao dịch

EMA hay MA?

Đường MA ra đời từ rất lâu trước EMA và chúng được sử dụng nhiều trong thị trường chứng khoán, tuy nhiên lại ít được áp dụng hơn EMA để giao dịch trong thị trường tiền mã hóa. Lý do đơn giản hơn hết là độ trễ của MA là khá lâu và để bắt kịp nhịp độ nhanh chóng của tiền mã hóa thường lâu hơn. 

Vì vậy bạn nên cân nhắc xem mình muốn giao dịch ngắn hạn hay dài hạn. Nếu là một nhà giao dịch ngắn hạn thì EMA sẽ phù hợp hơn. Còn nếu bạn là nhà giao dịch dài hạn thì MA vẫn hoàn toàn hiệu quả.

Các cách sử dụng đường MA hiệu quả trong giao dịch

Giao dịch theo xu hướng

Mình sẽ lấy ví dụ về việc sử dụng EMA để giao dịch theo xu hướng:

• Đường giá nằm trên EMA ở mỗi khung thời gian thì xác nhận cho xu hướng tăng đối với EMA đó trong khung thời gian đó. Chúng ta chỉ nên canh mua, không canh bán.
• Đường giá nằm dưới EMA ở từng khung thời gian thì xác nhận cho xu hướng giảm đối với EMA đó trong khung thời gian đó. Chúng ta chỉ nên canh bán mà không canh mua.
• Đường EMA đi ngang cắt qua lại đường giá thì xác nhận đường giá sideway, không có xu hướng rõ ràng đối với EMA đó trong khung thời gian đó. Chúng ta nên chờ tín hiệu xác nhận rõ ràng rồi mới giao dịch.

Một lưu ý nhỏ là chỉ số EMA càng nhỏ thì đường sẽ càng bám sát đường giá nhưng cũng sẽ dễ bị nhiễu do giao động.

Dùng EMA làm kháng cự, hỗ trợ

Vì giá có xu hướng quay trở lại test các đường EMA và tại đó giá có sự phản ứng nhất định, vì vậy bạn có thể tiến hành giao dịch với chúng bằng cách:

• Đợi giá quay về EMA rồi tiến hành vào lệnh thuận xu hướng.
• Nếu giá phá vỡ EMA xác nhận xu hướng đảo chiều thì cũng nên chờ backtest lại rồi vào lệnh theo xu hướng.

Kết hợp với chỉ báo khác 

Tuy khá hiệu quả nhưng đường MA không phải chỉ báo duy nhất. Để tối ưu sự hiệu quả khi phân tích anh em nên kết hợp với các chỉ báo khác để cho ra kết quả tốt nhất. 

Tổng kết

Qua bài viết này hy vọng anh em đã phần nào hiểu rõ được các đặc điểm và cách sử dụng đường MA. Chúc anh em luôn có những phân tích chính xác để có được thành công trong giao dịch.